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新訂單萎縮明顯 鋼市回暖或待3月

 中物聯鋼鐵物流專業委員會今天發布數據顯示,2015年1月鋼鐵行業PMI指數為43.0%,較上月回落1.1%。該指數跌至最近11個月以來最低水平,并連續九個月處于50%的榮枯線以下,表明國內鋼鐵行業整體形勢依然嚴峻。

  先導性指標來看,新訂單指數跌至11個月以來的低點。高級研究員認為,當前國內鋼價已跌至最近十多年的新低,產業鏈庫存處于近幾年同期的最低水平。進入3月份以后,各地氣溫開始逐漸回暖,建筑工地開工項目增多,市場需求將逐步放大,特別是基建投資的成效逐漸顯現,將對市場有一定的推動,預計鋼價有望觸底反彈,但回升空間有限。

  從資本市場看,在監管部門加強對融資融券監管的背景下,鋼鐵板塊連續7月的上漲、及換手率上升的趨勢在1月停止。1月,鋼鐵板塊指數跌1.62%。

  鋼鐵企業虧損面迅速擴大

  2014年,由于原材料跌幅大于鋼價跌幅,鋼企業績改善,但2015年1月,國內鋼價出現罕見暴跌。淡季下游需求低迷、市場資金緊張、出口訂單下滑、以及國際市場大宗商品價格下跌等不利因素集中爆發,鋼廠和貿易商恐慌情緒蔓延,紛紛不計成本拋售庫存,造成本月國內鋼價出現暴跌。

  數據顯示,截至1月30日,鋼材指數月環比跌幅為10.92%,同比跌幅達27.3%。

  然而,鋼企原料成本跌幅缺很少。數據顯示,1月份,鋼鐵行業購進價格指數跌至自2012年9月份以來的最低,但較上月僅回落1.8個百分點。

  鋼價出現暴跌,原料價格下跌幅度卻相對較小,1月鋼鐵企業虧損面迅速擴大,2015年鋼鐵企業整體盈利形勢將難以樂觀。

  新訂單萎縮明顯

  1月份,鋼鐵行業新訂單指數為34.2%,較上月回落6.0%。該指數已連續7個月處于50%以下的收縮區間,并跌至11個月以來的低點,顯示市場處于消費淡季,終端需求一再減少,而中間商蓄水池功能一再削弱,鋼廠接單量明顯下降。

  從中鋼協的最新數據來看,1月中旬重點鋼廠粗鋼日產量較上旬減少5.09%,但同期庫存量反增8.25%,可見當前鋼廠銷售形勢的嚴峻程度。

  而從下游行業看,因國內經濟下行壓力較大,終端需求明顯放緩,尤其是房地產市場繼續調整,影響到家電、工程機械等相關行業需求。

  數據顯示,2014年,固定資產投資增速持續下行,房屋銷售及新開工同比大幅下降,對鋼市需求形成直接拖累。2014年,城鎮固定資產投資同比增15.7%,創2001年以來新低。2014年新開工面積同比大幅下降10.7%,房地產開發企業土地購置面積同比下降14.0%,商品房銷售面積同比下降7.6%。

  2014年,出口對鋼鐵需求做了很大貢獻。2014年鋼材出口同比大幅增長50.5%,其中,鋼廠為了抓緊沖刺搶單,12月份鋼材出口同比增長89%。2015年1月,中國正式取消含硼鋼材出口退稅,新政對鋼鐵出口短期產生很大影響。1月,鋼鐵新出口訂單指數大幅收縮,環比下降6.0個百分點至35.6%,顯示當前鋼廠出口接單難度上升。

  高級研究員認為,一季度鋼材出口將出現較大比例下滑。

  鋼廠庫存仍在高位

  1月份,鋼鐵行業產成品庫存指數結束之前的兩連升,開始下降,但幅度極為有限,較上月微降0.7個百分點,為55.5%。目前,鋼鐵產業鏈庫存處于近幾年同期的最低水平

  但是,由于近兩年鋼貿商數量萎縮以及行業資金緊張,庫存壓力持續由市場向鋼廠傳導,鋼鐵企業壓力持續加大。據中鋼協數據顯示,1月中旬末統計重點鋼鐵企業庫鋼材庫存量為1476.26萬噸,同比增幅達到13.18%。鋼鐵企業去庫存化壓力相當大。

  若后期資金面持續緊張,且出口受阻,可能引發鋼廠新一波去庫存行為,而這將令社會庫存被動增加,市場的供應壓力將有所加大。

  行業資金依然緊張

  2014年12月共進行8550億元短期流動性調節工具(SLO)操作,向市場投放流動性,較11月的1660億元大幅增加,創下央行單月SLO投放資金量的新高。而進入2015年1月,央行則重啟了久違的公開市場操作,包括7天和28天兩種逆回購,并且進行續作并加量投放的3195億元中期借貸便利(MLF),貨幣政策結構性寬松的基調十分突出。

  據監測,1月30日滬大額銀行承兌匯票貼現率為4.9‰,較12月31日下降13.27%。

  不過,商業銀行不良貸款率持續處于高位,對于產能過剩的鋼鐵行業貸款限制依然沒有放松跡象。據中鋼協統計,去年鋼鐵行業貸款總量下降了47億元人民幣,會員鋼鐵企業銀行借款同比增長0.28%,但財務費用同比增長20.58%。新本新干線預計,2015年國內鋼鐵行業資金緊張的局面依然難以緩解。

  高級研究員認為,春節將至,資金問題同樣使得鋼市承壓,短期來看鋼價仍難擺脫弱勢格局。不過,節后鋼材市場仍存有推動力,3月份國內鋼價或將有所反彈。首先,當前政府主要依靠基建投資來托底經濟避免硬著陸,預計國家的大規?;ㄍ顿Y將在3月份的“兩會”之后逐步下撥到地方,隨著后期天氣轉暖,開工量會逐漸加大,將對鋼價起到溫和刺激作用;其次,“走出去”戰略有助于鋼鐵行業有效化解產能過剩的矛盾;再次,歐洲QE也有助于我國鋼鐵市場需求的提升,但對于上漲的時間和空間不應過度期待。

 

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